Mô hình vai đầu vai được nhắc đến khá nhiều trong đầu tư chứng khoán, thị trường forex, tiền ảo. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ về mô hình vai đầu vai này. Xem ngay bài viết dưới đây để có thêm thông tin.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai có tên tiếng anh là Head and shoulders. Đây là một mô hình biểu thị cho sự biến động về giá, giúp dự đoán xu hướng đảo chiều trong tương lai. Thuật ngữ Head and shoulders được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tiền ảo,…Mô hình này giúp các nhà đầu tư đưa ra những dự đoán gần chính xác về xu hướng biến động giá và có quyết định giao dịch mua bán dễ dàng hơn
Mô hình vai đầu vai được mô tả dưới dạng một biểu đồ đường cơ sở cùng với 3 đỉnh. Cụ thể, 2 đỉnh bên ngoài có chiều cao gần như bằng nhau và đỉnh ở giữa là đỉnh cao nhất. Mô hình này thể hiện sự biến động giá tăng sang giảm hay ngược lại.
Mô hình đầu vai được sử dụng trong các giao dịch chứng khoán để nhận định về thị trường, xu hướng lên xuống cổ phiếu. Ưu điểm mà mô hình vai đầu vai mang lại cho các nhà đầu tư là:
- Dựa vào mô hình này, nhà đầu tư sẽ biết cách xác định khoảng giá để đặt ra được mục tiêu lợi nhuận, hạn chế những rủi ro trong tương lai.
- Dựa vào các đỉnh và đáy về giá của mô hình, nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch đặt lệnh chốt lời, cắt lỗ hiệu quả.
- Khi mô hình vai đầu vai hoàn hảo xuất hiện, nhà đầu tư có thể nhận định được xu hướng tăng hoặc giảm của loại mã cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo
Ngoài những ưu điểm trên thì mô hình vai đầu vai cũng có một nhược điểm lớn đó là xu hướng đảo chiều giá quá mạnh, điều này gây ảnh hưởng đến biến động giá theo cùng một hướng.
Đặc điểm mô hình vai đầu vai
Trong chứng khoán, mô hình vai đầu vai thể hiện xu hướng tăng giảm về giá một cách rõ ràng. Một mô hình vai đầu vai sẽ có những đặc điểm sau
- Vai thứ nhất (Vai Trái): Đây là thời điểm xu hướng tăng giá bắt đầu hình thành cùng với một khối lượng giao dịch lớn. Sau khi vai trái tạo nên đỉnh đầu tiên của giá chứng khoán, thị trường sẽ bắt đầu có sự điều chỉnh giảm tạo nên đáy.
- Đỉnh ở giữa cao nhất (Đầu ở giữa): Bắt đầu từ điểm đáy của vai trái, giá chứng khoán sẽ bắt đầu tăng trở lại, tạo nên đỉnh và cao hơn đỉnh ở phần vai trái. Thời điểm này cũng đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh, thấp hơn hoặc bằng với giai đoạn tạo đỉnh vai trái. Sau khi tạo đỉnh, giá sẽ bắt đầu được điều chỉnh đi xuống để tạo đáy ngang bằng với đáy đầu tiên. Khi nối 2 đáy của vai trái và đầu ở giữa lại sẽ tạo thành đường neckline.
- Vai thứ hai (Vai phải): Đây là thời điểm cố gắng phục hồi của mã chứng khoán. Lúc này, từ đáy giá sẽ tăng trở lại, tạo đỉnh nhưng chỉ cao bằng đỉnh vai trái. Sau đó, giá sẽ quay đầu giảm, đồng thời phá vỡ đường viền neckline ban đầu và báo hiệu cho xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm xuống.
- Đường viền cổ (Neckline): Đường viền cổ là yếu tố quan trọng trong mô hình này, hỗ trợ khi dự đoán mô hình tăng hoặc giảm giá. Đường viền cổ có hteer coi là mức kháng cự đối với các nhà đầu tư có thể dựa vào để đưa ra quyết định đầu tư.
Về cơ bản, mô hình vai đầu vai hoàn hảo sẽ có đường 2 đáy và 2 đỉnh bằng nhau cùng 1 đỉnh ở giữa cao nhất. Nhưng trong thực tế, mô hình này rất hiếm khi xuất hiện mô hình đạt được độ hoàn hảo như vậy. Thông thường, đỉnh vai trái và vai phải sẽ không bằng nhau và 2 đáy cũng có sự chênh lệch.
Giá và khối lượng giao dịch chứng khoán cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc phân tích mô hình này. Mô hình cho thấy động lực bị yếu đi khi đỉnh ở vùng đầu nhưng khối lượng giao dịch của chứng khoán không tăng mạnh. Bên cạnh đó là khối lượng giao dịch ở phần vai phải thấp cũng sẽ cho thấy số lượng cổ phiếu bị thu hẹp và bên phía bán ra chiếm ưu thế trên thị trường.
Ý nghĩa của mô hình vai đầu vai
- Công cụ giúp nhà đầu tư dự đoán được biến động về giá từ tăng sang giảm và ngược lại. Tùy vào mô hình thuận hay ngược thì các nhà đầu tư có thể đánh giá biến động cho mức giá tiếp theo để có chiến lược mua/bán phù hợp nhất.
- Mô hình này giúp nhà đầu tư xác định được mục tiêu giá, các khoảng cắt lỗ phù hợp để có thể tối ưu được nguồn vốn, lợi nhuận và giảm thiểu các rủi ro đi kèm.
Mô hình vai đầu vai trong chứng khoán
Mô hình vai đầu vai thuận
Mô hình vai đầu vai thuận được hình thành khi xu hướng giá tăng tạo đỉnh và sau đó đi xuống đáy. Tiếp đến, mức giá sẽ bắt đầu tăng trở lại và tạo một đỉnh cao hơn gọi là đầu và sau đó vẫn tiếp tục đi xuống tạo đáy. Cuối cùng, giá chứng khoán sẽ phục hồi tăng trở lại tạo 1 đỉnh khác thấp hơn (vai) và ngay sau đó lại quay đầu đi xuống.
Mô hình vai đầu vai ngược
Vai đầu vai ngược có đồ thị biến động giá hoàn toàn ngược lại với mô hình thuận, tạo nên hình các thung lũng. Mô hình vai đầu vai ngược sẽ bắt đầu là sự giảm giá, tạo nên đáy là vai và quay đầu trở lại tạo đỉnh.
Sau khi tạo đỉnh lần 1, giá sẽ tiếp tục giảm mạnh và đáy sẽ thấp hơn so với vai gọi là đầu. Giá quay đầu tăng và tạo đỉnh lần 2 và tiếp tục giảm mạnh tạo đáy tiếp theo (vai thứ 2). Cuối cùng giá lại tiếp tục tăng trở lại phá vỡ đường viền cổ. Mô hình vai đầu vai nghịch cho thấy xu hướng giảm giá của chứng khoán đã bị đảo ngược.
Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai
Một số cách mà bạn có thể ứng dụng mô hình vai đầu vai để giao dịch chứng khoán hiệu quả:
- Khi thị trường xuất hiện vai đầu vai, các nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh bán ra. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để bán ra là lúc giá phá vỡ đường viền cổ. Vì đây chính là thời điểm giá xác định đã đảo chiều.
- Để xác định được khoản lợi nhuận, bạn cần vẽ mô hình vai đầu vai và đo khoảng cách và chiều cao các điểm để xác định. Thông thường, nhà đầu tư sẽ sử dụng vai để đặt lệnh dừng lỗ và thoát lệnh tại giao điểm với đường viền cổ.
Tuy nhiên, mô hình sẽ không thể hiệu quả 100%, các nhà đầu tư cần có những nhận định riêng về mô hình và đưa ra quyết định đặt lệnh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.
Qua bài viết trên về mô hình vai đầu vai, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mô hình vai đầu vai ngược, thuận và mẫu hình vai đầu vai. Từ đó, có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán về giá chứng khoán hiệu quả
