Thuật ngữ đường MA là gì khá quen thuộc với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu tư chưa hiểu rõ bản chất và cách sử dụng đường MA để phân tích đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đường MA hay moving average là gì nhé!
1. Đường MA là gì trong chứng khoán?
Đường MA là gì? MA được viết tắt từ Moving Average. Đây là đường trung bình động thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.
Mục đích chính của đường MA được dùng để theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hoặc là không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo chậm, và nó không có tác dụng dự báo, đường này chủ yếu là vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.
Đường MA thông thường sẽ lấy một số mốc phổ biến 10, 20 ngày nếu MA ngắn hạn, 50 ngày đối với trung hạn, 100 – 200 ngày đối với dài hạn. Đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá, đặc biệt là trong ngắn hạn.
2. 3 đường trung bình MA phổ biến bạn nên biết
Có rất nhiều đường MA hiện nay, tuy nhiên phổ biến nhất là 3 đường SMA, EMA và WMA
2.1. SMA
SMA (Simple Moving Average): là đường trung bình cộng đơn giản. Nó được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian dịch xác định.
SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/ n
Trong đó
- P: mức giá trong khoảng thời gian n
- N: khoảng thời gian
Một số đường trung bình SMA sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay:
- Đường MA dài hạn có SMA(100); SMA(200).
- Đường MA trung hạn có SMA(50).
- Đường MA ngắn hạn có SMA(10), SMA(14) và SMA(20).
2.2. EMA
EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa có công thức hàm mũ. Trong đó, đặt trọng tâm vào các biến động giá gần nhất. Chính vì vậy đường EMA được xem là khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nó giúp nhà đầu tư dễ dàng phát hiện tín hiệu bất thường một cách kịp thời so với SMA.
Cần có 3 bước để tính đường EMA
- Xác định đường SMA.
- Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, sau đó lấy kết quả chia cho trọng số đường EMA trước đó.
- Tính đường EMA hiện tại.
Công thức:
EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)
Trong đó:
– Pt: Là giá đóng cửa hôm nay,
– k được tính bằng 2/ (số ngày trong chu kỳ EMA +1)
– EMAy là giá trị EMA của ngày trước đó.
2.3. WMA
WMA viết tắt từ Weighted Moving Average là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. WMA chú trọng vào các tham số có tần số xuất hiện cao. Và đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn. Đường này thường quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền nhiều hơn
Công thức
WMA = [P1* n + P2 * (n – 1) + … + Pn]/ [n * (n + 1)]/ 2
Trong đó
Pn thể hiện mức giá trong khoảng thời gian n
n: là khoảng thời gian.
3. Cách sử dụng đường MA hiệu quả
Đường MA được sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Để sử dụng được đường MA hiệu quả trong phân tích không phải đơn giản. Sau đây là một số cách sử dụng đường MA mà bạn cần lưu ý
3.1. Sử dụng đường MA với giao dịch theo xu hướng
Nhiều nhà đầu tư sẽ thấy xu hướng giảm giá khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Và trong trường hợp đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì có phải xu hướng giảm giá đã kết thúc không? Điều này chưa chắc 100% vì có một số trường hợp biểu đồ giá sẽ liên tục xuống thấp, sau đó lên lại trong một thời gian rồi lại tiếp tục giảm sâu hơn. Do đó, đường MA sẽ giúp bạn xác định được xu hướng thị trường tiếp theo là gì.
- Nếu đường EMA 200 đang dốc lên, mức giá nằm trên đường đó thì thị trường có xu hướng tăng dài hạn
- Nếu đường EMA 20 dốc lên trên và giá nằm trên đường đó thì thị trường đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Dựa vào đó, nhà đầu tư sẽ biết nên mua hay bán cổ phiếu để có lợi nhuận hiệu quả.
3.2. Kết hợp đường giá và đường MA
Khi kết hợp đường giá với đường AM sẽ giúp bạn đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng thị trường:
Những điều mà bạn có thể biết được khi sử dụng kết hợp giá với đường MA là gì? Qua đường MA, bạn sẽ dễ dàng tìm ra các điểm hỗ trợ và kháng cự. Đường MA trở thành ngưỡng hỗ trợ khi xu hướng thị trường tăng. Ngược lại, đường MA là ngưỡng kháng cự khi xu hướng thị trường giảm.
Điều đó có nghĩa là, khi xu hướng tăng, mức giá sẽ biến động và chạm vào đường MA, khi đó giá sẽ tăng trở lại mà không giảm thêm nữa. Nếu giá đâm thủng qua đường MA, thì đây sẽ là dấu hiệu đảo chiều và có nguy cơ giảm sâu hơn.
3.3. Sự giao cắt giữa các đường MA
Các đường MA thường được thiết lập theo những chu kỳ dài hạn hoặc ngắn hạn cụ thể. Các đường MA phản ứng nhạy với biến động giá thì được gọi là đường MA nhanh và ngược lại.
Trong trường hợp 1 đường MA này giao với đường MA khác thì đó sẽ là tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng.
- Đường MA ngắn cắt lên đường MA dài – tín hiệu Uptrend (Golden Cross), nhà đầu tư cần nắm lấy thời cơ mua tại điểm cắt hoặc lúc mức giá chạm vào đường MA ngắn.
- Đường MA ngắn cắt xuống đường MA dài – tín hiệu Downtrend (Death Cross) lúc này, nhà đầu tư nên bán cổ phiếu càng sớm càng tốt.
3.4. Kết hợp đường MA với chỉ báo RSI
RSI thể hiện mỗi quan hệ tương quan giữa số chu kỳ tăng giá và giảm giá so với mức giá trung bình của một chứng khoán trong khoảng thời gian nhất định.
Khi RSI cho thấy quá mức mua thì thị trường đang có xu hướng tăng. Nếu RSI thể hiện mức quá bán thì thị trường có xu hướng giảm. Kết hợp hai đường MA nhanh, chậm với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI như sau:
- Đối với lệnh mua
Vào lệnh khi MA nhanh cắt lên MA chậm, chỉ báo RSI trên mức quy định
Thoát lệnh khi MA nhanh cắt xuống MA chậm hoặc RSI dưới mức quy định
- Đối với lệnh bán:
Vào lệnh khi MA nhanh cắt xuống MA chậm, chỉ báo RSI dưới mức quy định
Thoát lệnh khi MA nhanh cắt lên MA chậm hoặc RSI trên mức quy định.
4. Lưu ý khi sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật
- Nếu chu kỳ thời gian quá ngắn thì số ngày tính giá đóng cửa ít ảnh hưởng đến kết quả thu được quá ít, không đủ để đại diện xu hướng. Dẫn đến việc phản ánh sai xu hướng
- Nếu chu kỳ quá dài, nhất là khi đi qua nhiều đoạn giá tăng/giảm trong quá khứ thì mức giá tăng giảm sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau. Lúc đó, đường MA sẽ trở nên mượt hơn, càng xa đường giá và dẫn đến xu hướng xác định trở nên khó khăn hơn.
Trên đây là những thông tin cần thiết về các đường MA là gì trong chứng khoán. Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm được một số cách sử dụng đường MA trong đầu tư và giúp đem lại lợi nhuận tối ưu hơn.
