Đường EMA được rất nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng và khái niệm đường EMA là gì cũng được rất nhiều người quan tâm. Chỉ báo EMA có vai trò quan trọng khi phân tích kỹ thuật và phản ánh biến động giá mới nhất. Vậy để hiểu hơn về đường EMA là gì và nên sử dụng đường EMA nào? Hãy theo dõi bài viết bên dưới nhé!
1. Đường EMA là gì?
Đường EMA là gì? Đường EMA viết tắt từ Exponential Moving Average, còn được gọi là đường trung bình động luỹ thừa. Đây là công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động giá tính theo cấp số nhân. Giúp nhà đầu tư theo dõi và tạo tín hiệu mua, bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ của mức giá trung bình ở quá khứ.
Đường EMA phản ánh xu hướng giá trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất, có thể là 20 phút, 10 ngày hoặc 30 tuần tuỳ vào lựa chọn trọng số của NĐT.
2. Đặc điểm của đường EMA
Đường EMA có một số đặc điểm nổi bật như sau:
- Đường EMA có khả năng cập nhật dữ liệu mới và bắt kịp xu hướng về giá nhanh chóng so với các chỉ báo khác
- Độ dốc EMA phản ánh thực trạng xu hướng giá đang có dấu hiệu lạc quan hay trên đà thua lỗ
- Sử dụng đường EMA phân tích dài hạn sẽ cho ra dự báo xu hướng ít bị sai lệch. Dữ liệu hiển thị kỹ và chi tiết hơn. Tuy nhiên, sẽ khó cho các nhà đầu tư kiểm soát điểm đổi chiều.
- Sử dụng đường EMA ngắn hạn sẽ giúp nhà đầu tư bắt kịp xu hướng giá, nhưng sẽ đi kèm với rủi ro mắc bẫy bởi các tín hiệu không chính xác.
Tóm lại, các nhà đầu tư nên lựa chọn thời gian hợp với và phù hợp với mục đích đầu tư.
3. Công thức tính đường EMA là gì?
Công thức tính đường EMA như sau:
EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1)*(1 – K))
Trong đó:
- Vt: là giá đóng cửa cổ phiếu hiện tại
- K: là hệ số làm mượt (hệ số nhân)
- EMAt: giá trị EMA hôm nay
- EMA(t-1): giá trị EMA trước đó
Lưu ý: K=2/(N+1) và N là chu kỳ của EMA
Công thức tính EMA có thể tóm tắt như sau:
EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)
Có 2 cách để chọn giá trị đầu tiên tính EMA:
- Cách 1: Có thể bắt đầu tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng nó để tính EMA.
- Cách 2: Có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là mức giá đóng cửa) làm giá trị đầu tiên rồi tính EMA.
4. Ưu nhược điểm của đường EMA
4.1. Ưu điểm
- Cập nhật các dữ liệu mới nhanh chóng, đồng thời ghi nhớ các dữ liệu cũ một cách chính xác
- Phản ánh trạng thái xu hướng giá thông qua độ dốc của đường,
- Đường EMA phản ứng nhạy với các biến động bất ngờ và nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh chóng
- Giảm sai số và đưa ra kết quả chính xác hơn vì đặt trọng tâm là các dữ liệu giá mới nhất.
4.2. Nhược điểm
- Đường EMA quá nhạy nên dễ khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu và rơi vào bẫy giá
- Càng về lâu thì đường EMA càng mất đi vai trò nắm bắt các cơ hội đặt điểm đảo chiều. Tuy nhiên, nó sẽ giảm được các tín hiệu sai lệch hơn.
5. Nên sử dụng đường EMA nào?
Tùy vào khung thời gian gian mà bạn sử dụng phân tích đầu tư mà có thể chọn dùng đường EMA cho phù hợp. Không có một đường EMA tốt nhất, mỗi đường được xây dựng dựa trên những dữ liệu khác nhau. Trong biểu đồ giá sẽ có 2 đường EMA:
- EMA chậm – dài hạn thường có EMA50, EMA100, EMA200
- EMA nhanh – ngắn hạn thường có EMA9, EMA25
EMA nhanh sẽ dễ bị phá vỡ hơn EMA chậm, nhưng nó lại bám sát đường giá hơn EMA chậm.
Lưu ý: đường EMA có một độ trễ so với đường giá vì công thức tính phải có đường giá trước khi tạo đường EMA.
6. Ý nghĩa của đường EMA trong đầu tư
- Đường EMA dốc lên: giá đang đi lên, thị trường trong xu hướng tăng.
- Đường EMA dốc xuống: giá đang đi xuống, thị trường trong xu hướng giảm.
- Đường EMA nằm ngang: giá cũng sẽ đi ngang, thị trường bị sideway, đường EMA bị nhiễu vì giá liên tục cắt qua đường này.
Xu hướng dịch chuyển của giá được thể hiện qua sự di chuyển của đường EMA. Qua đó nhà đầu tư có thể nắm bắt tình hình xu hướng giá ở thời điểm hiện tại:
- EMA20 ngắn hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA20 thì có thể giá đang ở xu hướng tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì khả năng cao giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong khoảng thời gian tới.
- EMA50 và EMA100 trung hạn: Khi đường giá cắt lên 2 đường này thì giá đang có xu hướng tăng trung hạn. Ngược lại nếu cắt xuống nghĩa là giá có xu hướng giảm trung hạn trong thời gian tiếp theo.
- EMA200 dài hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA200, khả năng cao giá có xu hướng tăng dài hạn và sẽ giảm dài hạn nếu đường giá cắt xuống EMA200.
Trên đây là một số kiến thức cơ bản về đường EMA là gì và ý nghĩa của chúng trong đầu tư chứng khoán. Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức về đường EMA, từ đó có thể xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả cho mình.
